ODI备案前期需要做哪些准备工作 ODI备案办理需要什么资料
2022-04-19
作者：joyce
来源：卓信企业
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如今，很多企业都有境外投资的想法，但是要付诸行动并不容易，在开展境外投资活动的时候合规是很重要的，因此办理ODI境外投资备案就是不可或缺的步骤。
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ODI备案即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。
那么，企业在做ODI备案的前期需要完成哪些准备工作?ODI备案办理需要准备的资料有哪些?
ODI备案前期准备工作
ODI备案前期需要准备可行性研究报告，可行性研究报告的内容主要包括以下几点。
1、公司简介(主营业务、近三年运营情况、产品优势、股权结构)。
2、境外公司简介(主营业务、股权结构、近三年运营情况、产品在投资地优势、选择投资地的原因、开展境外投资的必要性和盈利点)。
3、资资金来源情况说明及用途(资金为母公司自有资金(账面资金)/银行贷款/其他渠道、资金的详细测算和明细)。
4、资环境分析评价(投资所在地风险及政策分析)。
注意：并购境外企业的项目需要提交第三方机构编写的尽职调查(涉及法律、专利技术、投资环境等风险情况，视具体项目而定)。
ODI备案办理资料
1、投资主体注册登记证明文件;
2、投资主体最新一个月的财务月报;
3、追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图;
4、第三方出具最近一年投资主体审计报告;
5、最新经审计的投资主体公司财务报表;
6、境外投资真实性承诺书;
7、具有法律约束效力的协议或类似文件;
8、证明投资资金来源真实合规的支持性文件;
9、投资主体投资决策文件。
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